Pilihan strategi put spread

10 Pilihan Strategi Untuk Mengetahui Terlalu sering, para pedagang beralih ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. Terlalu sering, para pedagang melompat ke permainan pilihan dengan sedikit atau tanpa pemahaman tentang berapa banyak strategi pilihan yang tersedia untuk membatasi risiko mereka dan memaksimalkan laba. Dengan sedikit usaha, pedagang bisa belajar bagaimana memanfaatkan fleksibilitas dan kekuatan penuh pilihan sebagai kendaraan dagang. Dengan pemikiran ini, kami akan menggabungkan slide show ini, yang kami harap akan mempersingkat kurva belajar dan mengarahkan Anda ke arah yang benar. 1. Cover Covered Selain membeli opsi panggilan naked, Anda juga dapat mengikuti strategi call call atau buy-write yang mendasar. Dalam strategi ini, Anda akan membeli aset secara langsung, dan sekaligus menulis (atau menjual) opsi panggilan pada aset yang sama. Volume aset Anda yang dimiliki harus sama dengan jumlah aset yang mendasari opsi call. Investor akan sering menggunakan posisi ini ketika mereka memiliki posisi jangka pendek dan opini netral terhadap aset tersebut, dan ingin menghasilkan keuntungan tambahan (melalui penerimaan premi panggilan), atau melindungi terhadap potensi penurunan nilai aset yang mendasarinya. 2. Menikah Menempatkan Dalam strategi yang sudah menikah, seorang investor yang membeli (atau saat ini memiliki) aset tertentu (seperti saham), sekaligus membeli opsi put untuk Jumlah saham yang setara Investor akan menggunakan strategi ini saat mereka bullish terhadap harga aset dan ingin melindungi diri dari potensi kerugian jangka pendek. Strategi ini pada dasarnya berfungsi seperti polis asuransi, dan menetapkan lantai seandainya harga aset turun drastis. (Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan strategi ini, lihat Menikah Menempatkan: Hubungan Pelindung.) 3. Bull Call Spread Dalam strategi spread bull bull, investor secara bersamaan akan membeli opsi panggilan dengan harga strike yang spesifik dan menjual jumlah panggilan yang sama di Harga strike yang lebih tinggi Kedua opsi panggilan tersebut akan memiliki bulan kedaluwarsa dan underlying asset yang sama. Jenis strategi penyebaran vertikal ini sering digunakan saat investor bullish dan mengharapkan kenaikan harga aset yang moderat. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Vertical Bull and Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread Strategi penyempitan puting adalah bentuk penyebaran vertikal lainnya seperti spread bull. Dalam strategi ini, investor secara bersamaan akan membeli opsi opsi pada harga strike tertentu dan menjual jumlah yang sama dengan harga strike yang lebih rendah. Kedua opsi tersebut akan menjadi aset dasar yang sama dan memiliki tanggal kedaluwarsa yang sama. Metode ini digunakan saat trader bearish dan memperkirakan harga underlying asset akan turun. Ini menawarkan keuntungan terbatas dan kerugian terbatas. (Untuk strategi lebih lanjut, baca Bear Put Spreads: Alternatif Mengaum untuk Menjual Pendek.) 5. Protective Collar Strategi kerah pelindung dilakukan dengan membeli opsi put option out-of-the-money dan menulis out-of-the-money. - money call option pada saat bersamaan, untuk underlying asset yang sama (seperti saham). Strategi ini sering digunakan oleh investor setelah posisi long dalam saham mengalami kenaikan yang cukup besar. Dengan cara ini, investor bisa mengunci keuntungan tanpa menjual sahamnya. (Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis strategi ini, lihat Dont Lupakan Collar Perlindungan Anda dan Cara Kerja Kerahasiaan Protektif.) 6. Straddle Long Strategi strategi straddle yang panjang adalah ketika seorang investor membeli call dan put option dengan harga strike yang sama, yang mendasari Aset dan tanggal kadaluarsa secara simultan. Seorang investor akan sering menggunakan strategi ini ketika dia yakin harga aset dasar akan bergerak secara signifikan, namun tidak yakin arah mana yang akan diambil langkah tersebut. Strategi ini memungkinkan investor untuk mempertahankan keuntungan tak terbatas, sementara kerugiannya terbatas pada biaya kedua kontrak pilihan. 7. Long Strangle Dalam strategi opsi long strangle, investor membeli call dan put option dengan maturity dan underlying asset yang sama, namun dengan strike price yang berbeda pula. Harga strike put biasanya akan berada di bawah harga strike dari call option, dan kedua opsi akan keluar dari uang. Seorang investor yang menggunakan strategi ini percaya bahwa harga underlying asset akan mengalami pergerakan yang besar, namun tidak yakin ke arah mana langkah tersebut akan dilakukan. Kerugian yang terbatas pada biaya kedua pilihan strangles biasanya akan lebih murah daripada straddles karena pilihannya dibeli dari uang. (Untuk informasi lebih lanjut, lihat Dapatkan Tahan Kuat pada Laba Dengan Strangles.) 8. Kupu Kupu Segarkan Semua strategi sampai saat ini memerlukan kombinasi dua posisi atau kontrak yang berbeda. Dalam strategi pilihan spread kupu-kupu, investor akan menggabungkan strategi penyebaran banteng dan strategi penyeberangan, dan menggunakan tiga harga strike yang berbeda. Misalnya, satu jenis spread kupu-kupu melibatkan pembelian satu opsi call (put) dengan harga strike terendah (tertinggi), sementara menjual dua opsi call (put) pada harga strike yang lebih tinggi (lower), lalu satu panggilan terakhir (put) Pilihan pada harga strike yang lebih tinggi (lebih rendah). (Untuk strategi lebih lanjut, baca Setting Profit Traps with Butterfly Spreads.) 9. Condor Besi Strategi yang lebih menarik lagi adalah condong i ron. Dalam strategi ini, investor sekaligus memegang posisi panjang dan pendek dalam dua strategi saling mencengkeram. Kondor besi adalah strategi yang cukup kompleks yang tentunya membutuhkan waktu untuk belajar, dan berlatih menguasai. (Sebaiknya baca lebih lanjut tentang strategi ini dalam Take Flight With a Iron Condor) Jika Anda Flock To Iron Condors dan coba strategi untuk diri Anda sendiri (bebas risiko) dengan menggunakan Simulator Investopedia.) 10. Kupu-kupu Besi Pilihan terakhir strategi yang akan kami tunjukkan Inilah kupu-kupu besi. Dalam strategi ini, investor akan menggabungkan straddle panjang atau pendek dengan pembelian atau penjualan simultan. Meski mirip dengan kupu-kupu yang menyebar. Strategi ini berbeda karena menggunakan kedua panggilan dan menempatkan, sebagai lawan satu atau yang lain. Keuntungan dan kerugian keduanya terbatas dalam kisaran tertentu, tergantung pada harga strike dari opsi yang digunakan. Investor sering menggunakan opsi out-of-the-money dalam upaya mengurangi biaya sambil membatasi risiko. (Untuk memahami strategi ini lebih lanjut, baca Apa itu Strategi Pilihan Besi Butterfly) Artikel Terkait Nilai total pasar dolar dari semua saham beredar perusahaan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan cara mengalikan. Frexit pendek untuk quotFrench exitquot adalah spinoff Prancis dari istilah Brexit, yang muncul saat Inggris memilih. Perintah ditempatkan dengan broker yang menggabungkan fitur stop order dengan pesanan limit. Perintah stop-limit akan. Ronde pembiayaan dimana investor membeli saham dari perusahaan dengan valuasi lebih rendah daripada valuasi yang ditempatkan pada. Teori ekonomi tentang pengeluaran total dalam perekonomian dan pengaruhnya terhadap output dan inflasi. Ekonomi Keynesian dikembangkan. Kepemilikan aset dalam portofolio. Investasi portofolio dilakukan dengan harapan menghasilkan laba di atasnya. This. Options Strategy Library Stock Options dapat digabungkan menjadi strategi pilihan dengan berbagai profil rewardrisk untuk memenuhi kebutuhan setiap situasi investasi. Berikut adalah daftar paling lengkap dari setiap strategi pilihan yang mungkin diketahui di dunia perdagangan opsi, secara harfiah merupakan kumpulan strategi pilihan terbesar di internet. Karena ada ratusan strategi pilihan yang mungkin terjadi, daftar ini akan berkembang seiring berjalannya waktu saat kami membahasnya secara rinci dari waktu ke waktu. Pastikan Anda menandai halaman ini dan sering-seringlah mengeceknya kembali Pilihan Pilihan Strategi Terbaru: Besi Ganda Spread Spread Jumlah Strategi Pilihan di Perpustakaan: 109 Mingguan Top 5 Pilihan Paling Populer Strategi Berdasarkan Pembaca Kami Minggu 1 Feb 2017 Pilihan Strategi Bullish Dasar Pilihan Strategi Bullish yang Unik Strategi Strategi Bearish Dasar Pilihan Strategi Berperan yang Kompleks Opsi Strategi Netral Dasar Strategi Pilihan Netral yang Kompleks Strategi Pilihan Volatile Dasar Pilihan Kompleks Volatile Strategi Pilihan Protektif Pilihan Sintetis Pilihan Strategi Strategi Arbitrase Strategi Berbasis Saham Strategi Penolakan Penting. Pilihan melibatkan risiko dan tidak sesuai untuk semua investor. Data dan informasi disediakan untuk tujuan informasi saja, dan tidak dimaksudkan untuk tujuan trading. Baik optiontradingpedia, mastersoequity maupun data atau penyedia kontennya tidak bertanggung jawab atas kesalahan, kelalaian, atau keterlambatan dalam konten, atau tindakan apapun yang dilakukan dalam ketergantungannya. Data dianggap akurat namun tidak dijamin atau dijamin. Optiontradinpedia dan mastersoequity bukan merupakan broker-dealer terdaftar dan tidak merekomendasikan atau merekomendasikan layanan dari perusahaan pialang manapun. Perusahaan pialang yang Anda pilih sepenuhnya bertanggung jawab atas jasanya kepada Anda. Dengan mengakses, melihat, atau menggunakan situs ini dengan cara apa pun, Anda setuju untuk terikat oleh kondisi di atas dan penolakan yang ditemukan di situs ini. Peringatan Hak Cipta. Semua isi dan informasi yang disajikan di sini di optiontradingpedia adalah milik Optiontradingpedia dan tidak boleh disalin, didistribusikan ulang atau diunduh dengan cara apa pun kecuali sesuai dengan kebijakan penawaran kami. Kami memiliki sistem yang komprehensif untuk mendeteksi plagiarisme dan akan mengambil tindakan hukum terhadap individu, situs web atau perusahaan yang terlibat. Kami Mengambil Hak Cipta SANGAT SeriouslyDiagonal Spread wPuts CATATAN: Grafik ini mengasumsikan strategi ditetapkan untuk debit neto. Perhatikan juga bahwa garis keuntungan dan kerugian tidak lurus. Thatrsquos karena back-month put masih buka saat bulan depan habis. Garis lurus dan sudut keras biasanya menunjukkan bahwa semua opsi dalam strategi memiliki tanggal kadaluarsa yang sama. Strategi Anda bisa menganggap ini sebagai strategi dua langkah. Ini merupakan persilangan antara kalender panjang yang menyebar dengan menempatkan dan menyebarkan pendek. Ini dimulai sebagai permainan pembusukan waktu. Kemudian setelah Anda menjual put kedua dengan strike B (setelah masa depan habis bulan depan), Anda telah berkaki menjadi spread yang singkat. Idealnya, Anda dapat menetapkan strategi ini untuk kredit bersih atau untuk debit bersih kecil. Untuk PlayBook ini, Irsquom menggunakan contoh spread diagonal satu bulan. Tapi perlu diketahui, adalah mungkin untuk menggunakan interval waktu yang berbeda. Jika yourquore akan menggunakan lebih dari selang waktu satu bulan antara opsi bulan depan dan bulan depan, Anda perlu memahami seluk beluk posisi opsi. Pilihan Guys Tips Idealnya, Anda ingin beberapa volatilitas awal dengan beberapa prediktabilitas. Beberapa volatilitas itu bagus, karena rencananya adalah menjual dua pilihan, dan Anda ingin mendapatkan sebanyak mungkin untuk mereka. Di sisi lain, kami ingin harga saham tetap stabil. Itu hanya sedikit paradoks, dan itu sebabnya mengapa strategi ini adalah untuk pedagang yang lebih maju. Untuk menjalankan strategi ini, Anda perlu mengetahui bagaimana mengelola risiko penugasan awal pada pilihan singkat Anda. Jual out-of-the-money, strike price B (kedaluwarsa jangka pendek ldquofront-monthrdquo) Beli out-of-the-money lebih lanjut, strike price A (dengan kadaluarsa satu bulan kemudian ldquoback-monthrdquo) Saat kadaluarsa Dari bulan depan, letakkan barang lain dengan strike B dan habisnya sama seperti bulan depan. Secara umum, saham akan berada di atas strike B Siapa yang Harus Membayarnya Veteran Bumbu dan yang lebih tinggi CATATAN: Tingkat pengetahuan yang dibutuhkan untuk perdagangan ini Cukup besar, karena Anda berurusan dengan opsi yang kadaluarsa pada tanggal yang berbeda. Kapan Untuk Menjalankannya Yoursquore mengharapkan aktivitas netral selama bulan depan, maka netral ke aktivitas bullish selama bulan belakang. Break-even at Expiration Ada kemungkinan untuk memperkirakan titik impas, tapi ada terlalu banyak variabel untuk memberikan formula yang tepat. Karena ada dua tanggal kedaluwarsa untuk opsi dalam spread diagonal, model penetapan harga harus digunakan untuk menentukan berapa nilai biaya bulan depan bila bulan depan akan berakhir. TradeKingrsquos Loss Loss Calculator dapat membantu Anda dalam hal ini. Namun perlu diingat, Profit Loss Calculator mengasumsikan bahwa semua variabel lainnya, seperti volatilitas tersirat. Suku bunga, dll tetap konstan selama kehidupan perdagangan mdash dan mereka mungkin tidak berperilaku seperti itu dalam kenyataan. The Sweet Spot Untuk langkah pertama, Anda ingin harga saham tetap di atau sekitar strike B sampai berakhirnya opsi bulan depan. Untuk langkah kedua, Anda ingin harga saham berada di atas strike B saat opsi bulan ulang berakhir. Keuntungan Potensial Maksimum Keuntungan terbatas pada kredit bersih yang diterima untuk penjualan kedua penempatan dengan pemogokan B, dikurangi premi yang dibayarkan untuk penempatan dengan pemogokan A. CATATAN: Anda tidak dapat secara tepat menghitung potensi keuntungan pada saat inisiasi, karena tergantung pada premi yang diterima untuk Penjualan put kedua di kemudian hari. Potensi Potensi Maksimum Jika ditetapkan untuk kredit bersih, risiko terbatas pada selisih antara strike A dan strike B, dikurangi dengan kredit bersih yang diterima. Jika ditetapkan untuk debit neto, risiko terbatas pada selisih antara strike A dan strike B, ditambah dengan debit bersih yang dibayarkan. CATATAN: Anda tidak dapat dengan tepat menghitung risiko Anda saat inisiasi, karena tergantung pada premi yang diterima untuk penjualan put kedua di kemudian hari. Persyaratan Margin TradeKing Margin requirement adalah selisih antara harga strike (jika posisi ditutup pada saat berakhirnya opsi front-month). CATATAN: Jika ditetapkan untuk kredit netto, hasilnya dapat diterapkan ke persyaratan margin awal. Ingatlah bahwa persyaratan ini berbasis per unit. Jadi donrsquot lupa kalikan dengan jumlah unit saat yourquore melakukan perhitungan matematika. Seiring dengan berjalannya waktu Untuk strategi ini, sebelum masa depan berakhir, pembusukan waktu adalah teman Anda, karena suku bunga jangka pendek akan kehilangan nilai waktu lebih cepat daripada jangka waktu yang lebih lama. Setelah menutup bulan depan dengan strike B dan menjual put lainnya dengan strike B yang memiliki masa depan yang sama dengan back-month yang dipukul dengan strike A, peluruhan waktu agak netral. Thatrsquos karena yourquoll melihat erosi dalam nilai kedua pilihan yang Anda jual (bagus) dan pilihan yang Anda beli (buruk). Volatilitas Tersirat Setelah strategi ditetapkan, meskipun Anda menginginkan pergerakan netral pada saham jika terjadi pada atau di atas pemogokan B, maka Anda akan lebih baik jika volatilitas tersirat meningkat mendekati masa depan bulan depan. Dengan begitu, Anda akan menerima premi yang lebih tinggi untuk menjual produk mogok lainnya. Setelah masa depan berakhir, Anda telah berkaki pendek. Jadi, efek dari volatilitas tersirat bergantung pada di mana stok relatif terhadap harga strike Anda. Jika perkiraan Anda benar dan harga saham mendekati atau di atas strike B, Anda ingin volatilitas tersirat menurun. Thatrsquos karena akan menurunkan nilai kedua pilihan, dan idealnya Anda ingin mereka kadaluarsa tidak berharga. Jika perkiraan Anda salah dan harga saham mendekati atau di bawah strike A, Anda ingin volatilitas tersirat meningkat karena dua alasan. Pertama, akan meningkatkan nilai opsi uang dekat yang Anda beli lebih cepat daripada opsi uang yang Anda jual, sehingga mengurangi keseluruhan nilai spread. Kedua, ini mencerminkan peningkatan probabilitas ayunan harga (yang diharapkan akan meningkat). Periksalah strategi Anda dengan alat TradeKing Gunakan Kalkulator Rugi Laba untuk memperkirakan titik impas, evaluasi bagaimana strategi Anda dapat berubah saat pendekatan kadaluarsa, dan analisis Option Greek. Gunakan Option Pricing Calculator untuk ldquoguesstimaterdquo nilai panggilan bulan kembali yang akan Anda jual pada strike B setelah menutup bulan depan. Donrsquot memiliki akun TradeKing Buka satu hari ini Pelajari strategi amp amp dari pakar TradeKingrsquos Sepuluh Opsi Kesalahan Lima Tip untuk Panggilan Tercakup yang Berhasil Pilihan Dimainkan untuk Kondisi Pasar Setiap Pilihan Opsi Dimulai Lima Hal Opsi Saham Pedagang yang Harus Anda Ketahui Tentang Opsi Volatilitas melibatkan risiko dan Tidak cocok untuk semua investor. Untuk informasi lebih lanjut, tinjau brosur Karakteristik dan Risiko Brosur Standarisasi sebelum Anda memulai opsi perdagangan. Pilihan investor mungkin kehilangan seluruh jumlah investasinya dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa pilihan strategi kaki melibatkan risiko tambahan. Dan dapat menyebabkan perlakuan pajak yang kompleks. Silakan berkonsultasi dengan profesional pajak sebelum menerapkan strategi ini. Volatilitas tersirat mewakili konsensus pasar terhadap tingkat volatilitas harga saham di masa depan atau probabilitas mencapai titik harga tertentu. Orang-orang Yunani mewakili konsensus pasar mengenai bagaimana opsi tersebut akan bereaksi terhadap perubahan pada variabel tertentu yang terkait dengan penentuan harga kontrak opsi. Tidak ada jaminan bahwa perkiraan volatilitas tersirat atau orang Yunani akan benar. Respon sistem dan waktu akses dapat bervariasi karena kondisi pasar, kinerja sistem, dan faktor lainnya. TradeKing menyediakan layanan bagi para broker dengan layanan perantara diskon, dan tidak memberikan rekomendasi atau saran investasi, keuangan, hukum atau pajak. Anda sendiri bertanggung jawab untuk mengevaluasi manfaat dan risiko yang terkait dengan penggunaan sistem, layanan, atau produk TradeKings. Simbol konten, penelitian, alat, dan saham atau opsi hanya untuk tujuan pendidikan dan ilustrasi dan tidak menyiratkan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual keamanan tertentu atau terlibat dalam strategi investasi tertentu. Proyeksi atau informasi lain mengenai kemungkinan berbagai hasil investasi bersifat hipotetis, tidak dijamin untuk akurasi atau kelengkapan, tidak mencerminkan hasil investasi aktual dan bukan jaminan hasil di masa depan. Semua investasi melibatkan risiko, kerugian dapat melebihi investasi yang diinvestasikan, dan kinerja terakhir dari produk keamanan, industri, sektor, pasar, atau keuangan tidak menjamin hasil atau pengembalian di masa depan. Penggunaan Tradeer Trader Network Anda dikondisikan untuk menerima semua Pengungkapan TradeKing dan Persyaratan Layanan Jaringan Trader. Apa pun yang disebutkan adalah untuk tujuan pendidikan dan bukan rekomendasi atau saran. Radio Pilihan Playbook dibawa kepada Anda oleh TradeKing Group, Inc. copy 2017 TradeKing Group, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. TradeKing Group, Inc. adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Ally Financial Inc. Securities yang ditawarkan melalui TradeKing Securities, LLC. Seluruh hak cipta. Anggota FINRA dan SIPC.